Découvrez les caractéristiques et le fonctionnement du swing trading : de quoi s’agit-il ? Comment l’appliquer à ses positions ? Quel est le profil idéal du swing trader ? Quels sont les risques associés à ce type de trading ? Quels atouts revêt-il ? Retrouvez toutes nos explications et nos conseils sur le swing trading.
Qu’est-ce que le swing trading ?
Le swing trading est une forme de trading qui a pour ambition de surfer sur une tendance. Le swing trading est un style de trading relativement « long terme ». La position est souvent maintenue au-delà de la séance boursière, contrairement au Day Trading.
Le swing trading requiert donc d’avoir la patience de conserver ses positions plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Attention, il ne s’agit en aucun cas d’une stratégie d’investissement Buy & Hold. L’actif n’est pas acheté pour la qualité de ses fondamentaux avec l’ambition de le conserver à long terme sur plusieurs années.
Le swing trading se base avant tout sur l’analyse technique et l’étude des tendances, notamment l’étude des momentums (les plus hauts et les plus bas) et les zones de résistance et de support.
Dans le swing trading, l’objectif est d’identifier des tendances à moyen terme et n’entrer sur le marché que lorsqu’on a de bonnes chances de sortir gagnant.
Comment faire du swing trading en Bourse ?
Le swing trading se fonde sur la recherche de profit en bénéficiant de tendances moyen terme. Le Trader pratiquant le swing trading pourra soit opter pour l’achat d’un actif (action, devise, dérivé, etc.), soit opter pour la vente à découvert afin de parier sur la baisse d’un actif. Le swing trader pourra aussi utiliser l’effet de levier pour amplifier les positions.
Avec la stratégie Swing, le trader se base essentiellement sur des indicateurs graphiques et mathématiques en occultant tous les aspects subjectifs et émotionnels. Il recherche des signaux d’achat ou de vente en s’appuyant sur les momentums comme nous l’avons vu précédemment, mais aussi sur les moyennes mobiles, l’analyse des ranges et des résistances.
Le but est de se positionner au début d’une tendance et de revendre l’actif dès que la tendance montre ses premiers signes d’essoufflement. Le trader doit donc à la fois trouver quel est le meilleur point d’entrée et le meilleur point de sortie, ces deux éléments qui détermineront le succès ou non de la position.
Le profil du trader spécialisé dans le swing trading
Vous pouvez faire du swing trading si :
- cela ne vous dérange pas de conserver vos positions plusieurs jours durant ;
- vous acceptez d’ouvrir moins de positions en faisant très attention de faire en sorte de ne trader que sur de très bonnes configurations ;
- cela ne vous gêne pas de placer des ordres stop éloignés ;
- vous êtes patient ;
- vous êtes capable de garder votre calme lorsqu’un trade se retourne en votre défaveur.
À l’inverse, vous ne devriez pas faire du swing trading si :
- vous aimez le trading rapide, dans le feu de l’action ;
- vous êtes impatient et vous aimez savoir rapidement si vous avez eu tort ou raison ;
- vous angoissez dès qu’un trade passe dans le rouge ;
- vous ne pouvez pas vous limiter à deux heures d’analyse de marché chaque soir.
Les risques souvent associés au swing trading
Le swing trading est une forme de spéculation. Par conséquent, les risques sont relativement importants. Un mauvais timing peut engendrer de lourdes pertes sur une position.
Pour protéger ses positions, il est nécessaire de placer des ordres stop. Attention, parce qu’avec le swing trading les positions restent ouvertes plus d’une journée, il conviendra de placer ses ordres stop plus éloignés qu’en scalping ou en day trading. Le swing trader doit aussi veiller à adapter son money management.
Il n’est pas rare sur un horizon de temps plus long, de voir ses positions perdre de l’argent avant d’en gagner. Il est donc crucial quand cela arrive, de savoir rester calme et de faire confiance en vos analyses.
Pourquoi privilégier le swing trading en Bourse ?
Le swing trading est idéal pour ceux qui ne peuvent pas surveiller leurs graphiques toute la journée mais qui peuvent (et souhaitent) consacrer une ou deux heures par soir à l’analyse du marché.
Ce style de trading sied donc bien à tous les investisseurs avertis ceux qui ne peuvent se consacrer au trading toute la journée en raison de leur activité professionnelle mais qui disposent tout de même de suffisamment de temps libre pour se tenir au courant de ce qui se passe dans l’économie mondiale.
À noter : comme les trades ont des objectifs relativement grands, la taille des spreads n’auront qu’un faible impact sur vos performances générales. Du coup, vous pouvez vous permettre de trader des actifs moins liquides, avec des spreads plus grands et élargir ainsi votre spectre d’investissement.
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Responsable éditoriale - Café de la Bourse
Après des études littéraires et une double formation en communication à la Sorbonne et au CELSA, Clémence Tanguy a travaillé à la SNCF et au Conseil Général des Hauts-de-Seine avant d’intégrer l’équipe de Café de la Bourse en 2015. Elle est en charge des sujets relatifs à l’actualité macro-économique, aux crypto-monnaies, aux produits financiers, aux finances personnelles et à l’investissement en général, avec une approche pédagogique et pragmatique.